Calcul du montant risqué
Multipliez le capital par 0,01 pour connaître le risque maximal de 1 %. Avec 2 500 USD, cela donne 25 USD. Ce montant n’est pas le volume de la position : c’est la perte planifiée si le stop est exécuté.
Un débutant peut choisir un risque inférieur, par exemple 0,25 % ou 0,5 %, surtout sur un indice synthétique très volatil.
- Capital 500 USD : risque 1 % = 5 USD.
- Capital 2 000 USD : risque 1 % = 20 USD.
- Capital 10 000 USD : risque 1 % = 100 USD.
Calcul du volume
La taille dépend de la distance entre entrée et stop, de la valeur du pip ou point et de la devise du compte. Utilisez le calculateur du courtier ou de MT5 lorsque disponible.
Plus le stop est large, plus le volume doit être petit. Ne rapprochez pas artificiellement le stop uniquement pour augmenter le lot.
Si vous ne savez pas calculer la perte au Stop Loss, n’ouvrez pas la position.
Risque cumulé
Trois positions risquant chacune 1 % peuvent représenter 3 % de risque, voire davantage si elles sont corrélées. EURUSD, GBPUSD et XAUUSD peuvent réagir simultanément au dollar.
Définissez un plafond quotidien et hebdomadaire. Après plusieurs pertes, réduisez l’exposition et analysez votre journal au lieu d’augmenter la taille.
- Pas de martingale.
- Pas de doublement après perte.
- Pas de déplacement du stop pour éviter une petite perte.
Slippage et limites du stop
Un Stop Loss donne une instruction de clôture, mais le prix exact n’est pas garanti dans toutes les conditions. Lors d’un gap ou d’un mouvement très rapide, l’exécution peut être moins favorable.
Cette réalité renforce l’importance d’un risque faible, d’une marge suffisante et de l’évitement des annonces majeures lorsque la stratégie n’est pas conçue pour elles.
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